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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | 1.0349 | -0.03% |
| 2024-04-26 | 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | 1.0352 | -0.04% |
| 2024-04-25 | 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | 1.0356 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | 1.0356 | -0.06% |
| 2024-04-23 | 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | 1.0362 | 0.04% |
| 2024-04-22 | 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | 1.0358 | 0.04% |
| 2024-04-19 | 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | 1.0354 | 0.11% |
| 2024-04-12 | 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | 1.0343 | 0.15% |
| 2024-04-03 | 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | 1.0327 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
| 申万菱信竞争优势混合A | 1.6231 | 0.42% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0327 | 0.30% |
| 申万菱信汇元宝债券A | 0.9103 | 0.29% |
| 申万菱信汇元宝债券C | 1.5662 | 0.29% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0304 | 0.29% |
| 申万菱信安泰稳利纯债一年定开债 | 1.1073 | 0.26% |
| 申万菱信安泰景利纯债 | 1.0190 | 0.20% |
| 申万菱信价值精选混合A | 0.6875 | 0.20% |
| 申万菱信行业轮动股票A | 1.4999 | 0.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
| 博时裕乾纯债C | 1.1301 | 0.60% |
| 博时裕乾纯债A | 1.1384 | 0.59% |
| 兴华安惠纯债A | 1.0462 | 0.51% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0443 | 0.51% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3485 | 0.48% |
| 长城增益C | 1.0987 | 0.48% |
| 长城增益A | 1.1012 | 0.47% |
| 国泰惠丰纯债债券 | 1.1444 | 0.47% |
| 国泰惠丰纯债债券C | 1.1445 | 0.47% |
