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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 上银聚远盈42个月定开债券 | 1.0799 | 0.05% |
| 2025-12-05 | 上银聚远盈42个月定开债券 | 1.0794 | 0.06% |
| 2025-11-28 | 上银聚远盈42个月定开债券 | 1.0788 | 0.05% |
| 2025-11-21 | 上银聚远盈42个月定开债券 | 1.0783 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上银高质量优选9个月持有期混合A | 0.7717 | 0.10% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合C | 0.7528 | 0.09% |
| 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0444 | 0.02% |
| 上银慧永利中短期债券C | 1.0746 | 0.01% |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债发起式A | 1.1148 | 0.01% |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债发起式C | 1.1073 | 0.01% |
| 上银慧元利90天持有期债券A | 1.0586 | 0.01% |
| 上银慧元利90天持有期债券C | 1.0553 | 0.01% |
| 上银慧景利60天滚动持有债券A | 1.0107 | 0.00% |
| 上银慧景利60天滚动持有债券C | 1.0100 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.76% |
| 易基非银ETF联接A | 1.2187 | 1.86% |
| 华富永鑫C | 1.7547 | 1.35% |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.3950 | 1.10% |
| 招商行业 | 5.6390 | 0.80% |
| 证券C | 1.2119 | 0.37% |
| 富国天成 | 0.9649 | 0.35% |
| 证券LOF | 1.1400 | 0.35% |
| 中欧中证全指证券公司指数发起A | 0.9699 | 0.34% |
| 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.9592 | 0.30% |
