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日期 | 分红送配 |
2021-06-28 | 每份派现金0.0200元 |
2020-12-25 | 每份派现金0.0250元 |
2020-06-22 | 每份派现金0.0330元 |
2019-12-27 | 每份派现金0.0100元 |
2019-12-16 | 每份派现金0.0010元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中银证券聚瑞混合A | 1.3717 | 0.71% |
中银证券聚瑞混合C | 1.3658 | 0.71% |
中银证券健康产业混合 | 2.0013 | 0.59% |
中银证券价值精选灵活配置混合 | 1.1919 | 0.23% |
中银证券新能源混合A | 1.2524 | 0.18% |
中银证券新能源混合C | 1.2282 | 0.18% |
中银证券安弘债券A | 1.1875 | 0.13% |
中银证券安弘债券C | 1.1671 | 0.12% |
中银证券安进债券A | 1.0614 | 0.05% |
中银证券安进债券C | 1.0577 | 0.05% |