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招商添逸1年定开债券发起式(招商添逸1年定开债) - 基金主页(代码:011294)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.23% 0.56% 2.51% 1.96%
排名 404/2723 1579/2710 1214/2659 1301/2695
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    • 招商添逸1年定开债券发起式基金档案
    招商添逸1年定开债券发起式(011294)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-09-21 每份派现金0.0074元
    2026-06-18 每份派现金0.0066元
    2026-03-17 每份派现金0.0054元
    2025-12-24 每份派现金0.0025元
    2025-09-11 每份派现金0.0150元
    招商基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商医药健康 2.7000 2.08%
    招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
    招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
    招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
    招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
    招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
    招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
    招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
    招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
    招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    宏利永利债券 1.1264 0.69%
    创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
    广发集富纯债A 1.0380 0.10%
    中银智享债券C 1.0314 0.10%
    中海纯债A 1.1700 0.09%
    信诚稳益A 1.1116 0.09%
    信诚稳益C 1.1013 0.09%
    中银智享债券A 1.0314 0.09%
    中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
    平安惠盈A 1.2700 0.08%
    标签云