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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-24 | 每份派现金0.0210元 |
| 2022-06-02 | 每份派现金0.0057元 |
| 2021-08-20 | 每份派现金0.0063元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河君信混合A | 1.4980 | 1.97% |
| 银河君信混合C | 1.4576 | 1.97% |
| 银河核心优势混合A | 0.9146 | 1.94% |
| 银河和美生活混合A | 1.3980 | 1.66% |
| 银河创新 | 8.7855 | 1.61% |
| 银河中证通信设备主题指数发起式A | 2.0544 | 1.42% |
| 银河中证通信设备主题指数发起式C | 2.0474 | 1.42% |
| 银河智联混合A | 3.3040 | 1.41% |
| 银河科技成长混合发起式A | 1.6100 | 1.39% |
| 银河科技成长混合发起式C | 1.6005 | 1.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0509 | 0.28% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0546 | 0.27% |
| 招商债券A | 1.3325 | 0.23% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9914 | 0.23% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1153 | 0.22% |
| 招商债券D | 1.3249 | 0.22% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9827 | 0.22% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1128 | 0.22% |
| 招商债券B | 1.3553 | 0.22% |
| 博时裕嘉 | 1.0764 | 0.20% |