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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 1.0328 | 0.09% |
| 2025-12-05 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 1.0319 | -0.10% |
| 2025-12-01 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 1.0329 | -1.25% |
| 2025-11-28 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 1.0458 | -0.12% |
| 2025-11-21 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 1.0471 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康香港银行指数A | 1.6300 | 0.95% |
| 泰康香港银行指数C | 1.5969 | 0.95% |
| 泰康优势企业混合A | 0.6878 | 0.54% |
| 泰康优势企业混合C | 0.6709 | 0.54% |
| 泰康恒泰回报混合C | 1.1749 | 0.49% |
| 泰康恒泰回报混合A | 1.1304 | 0.48% |
| 泰康新机遇混合 | 1.3432 | 0.45% |
| 泰康丰盈债券A | 1.4230 | 0.33% |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.9117 | 0.30% |
| 泰康品质生活混合C | 1.3094 | 0.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0280 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
| 景顺鑫月薪 | 1.0110 | 0.10% |
