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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-10-11 | 每份派现金0.0125元 |
| 2021-09-30 | 每份派现金0.0125元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.5815 | 0.85% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.8581 | 0.74% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合C | 0.8518 | 0.73% |
| 申万证券LOF | 0.7185 | 0.69% |
| 申万菱信消费增长混合A | 1.1020 | 0.64% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8100 | 0.61% |
| G60创新 | 0.4858 | 0.58% |
| 申万沪深300A | 1.0468 | 0.51% |
| 300价值E | 1.0165 | 0.51% |
| 申万菱信智能汽车股票A | 0.6402 | 0.49% |