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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-16 | 每份派现金0.0250元 |
| 2022-11-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-10-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通资管中证有色金属指数发起式A | 0.7803 | 1.18% |
| 财通资管中证有色金属指数发起式C | 0.7783 | 1.18% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0526 | 0.64% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0487 | 0.64% |
| 财通资管中证钢铁指数发起式A | 0.7463 | 0.58% |
| 财通资管中证钢铁指数发起式C | 0.7430 | 0.58% |
| 财通资管价值发现混合A | 1.2157 | 0.50% |
| 财通资管臻享成长混合A | 0.7591 | 0.45% |
| 财通资管臻享成长混合C | 0.7557 | 0.45% |
| 财通资管宸瑞一年持有期混合C | 0.6452 | 0.45% |