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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-11 | 东兴兴福一年定开债券C | 1.4197 | 0.05% |
| 2026-09-04 | 东兴兴福一年定开债券C | 1.4190 | -0.15% |
| 2026-08-28 | 东兴兴福一年定开债券C | 1.4211 | 0.08% |
| 2026-08-21 | 东兴兴福一年定开债券C | 1.4199 | -0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东兴宸祥量化混合A | 1.5387 | 2.09% |
| 东兴宸祥量化混合C | 1.5313 | 2.09% |
| 东兴连裕6个月滚动持有债A | 1.1278 | 0.18% |
| 东兴连裕6个月滚动持有债C | 1.1132 | 0.18% |
| 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | 1.2124 | 0.04% |
| 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C | 1.1978 | 0.03% |
| 东兴兴源债券A | 1.0370 | 0.02% |
| 东兴兴源债券C | 1.0411 | 0.02% |
| 东兴兴福一年定开C | 1.4197 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |
