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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 | 1.0331 | -0.09% |
| 2024-04-26 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 | 1.0340 | 0.03% |
| 2024-04-19 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 | 1.0337 | 0.24% |
| 2024-04-12 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 | 1.0312 | 0.31% |
| 2024-04-03 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 | 1.0280 | 0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合磐稳纯债A | 1.0489 | 0.14% |
| 嘉合磐稳纯债C | 1.0475 | 0.13% |
| 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 | 1.0338 | 0.08% |
| 嘉合磐益纯债A | 1.0721 | 0.05% |
| 嘉合磐益纯债C | 1.0714 | 0.04% |
| 嘉合磐辉纯债A | 1.0184 | 0.04% |
| 嘉合磐辉纯债C | 1.0174 | 0.04% |
| 嘉合慧康63个月定开债券A | 1.0060 | 0.04% |
| 嘉合慧康63个月定开债券C | 1.0058 | 0.04% |
| 嘉合磐昇纯债A | 1.1068 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
| 博时裕乾纯债C | 1.1301 | 0.60% |
| 博时裕乾纯债A | 1.1384 | 0.59% |
| 兴华安惠纯债A | 1.0462 | 0.51% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0443 | 0.51% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3485 | 0.48% |
| 长城增益C | 1.0987 | 0.48% |
| 长城增益A | 1.1012 | 0.47% |
| 国泰惠丰纯债债券 | 1.1444 | 0.47% |
| 国泰惠丰纯债债券C | 1.1445 | 0.47% |
