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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 国金惠丰39个月定开 | 1.0117 | 0.03% |
| 2024-04-26 | 国金惠丰39个月定开 | 1.0114 | 0.05% |
| 2024-04-19 | 国金惠丰39个月定开 | 1.0109 | 0.05% |
| 2024-04-12 | 国金惠丰39个月定开 | 1.0104 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国金鑫悦经济新动能A | 0.8000 | 0.53% |
| 国金鑫悦经济新动能C | 0.7863 | 0.52% |
| 国金自主创新C | 0.5430 | 0.46% |
| 国金自主创新A | 0.5520 | 0.45% |
| 国金惠安利率债A | 1.1278 | 0.29% |
| 国金惠安利率债C | 1.1228 | 0.29% |
| 国金中债1-5年政策性金融债A | 1.0316 | 0.28% |
| 国金惠盈纯债A | 1.2287 | 0.27% |
| 国金中债1-5年政策性金融债C | 1.0307 | 0.27% |
| 国金惠盈纯债C | 1.2190 | 0.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
| 博时裕乾纯债C | 1.1301 | 0.60% |
| 博时裕乾纯债A | 1.1384 | 0.59% |
| 兴华安惠纯债A | 1.0462 | 0.51% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0443 | 0.51% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3485 | 0.48% |
| 长城增益C | 1.0987 | 0.48% |
| 长城增益A | 1.1012 | 0.47% |
| 国泰惠丰纯债债券 | 1.1444 | 0.47% |
| 国泰惠丰纯债债券C | 1.1445 | 0.47% |
