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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-09 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-11-11 | 每份派现金0.0520元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.5839 | 1.88% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式C | 1.5771 | 1.88% |
| 中加紫金混合A | 1.8825 | 1.11% |
| 中加紫金混合C | 1.8343 | 1.11% |
| 中加北证50成份指数增强A | 0.9969 | 0.90% |
| 中加北证50成份指数增强C | 0.9966 | 0.90% |
| 中加中证500指数增强A | 1.2242 | 0.86% |
| 中加改革 | 1.1381 | 0.85% |
| 中加中证500指数增强C | 1.2048 | 0.85% |
| 中加中证A500指数增强发起式A | 1.2370 | 0.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信金葵纯债A | 1.1425 | 0.94% |
| 长信金葵纯债C | 1.1411 | 0.93% |
| 汇安嘉诚债券A | 1.2142 | 0.61% |
| 汇安嘉诚债券C | 1.1881 | 0.60% |
| 华商转债精选债券A | 1.2504 | 0.55% |
| 华商转债精选债券C | 1.2342 | 0.55% |
| 新华安享惠金A | 1.0207 | 0.50% |
| 新华安享惠金定期债券E | 1.0761 | 0.49% |
| 新华安享惠金C | 1.0047 | 0.49% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.2654 | 0.48% |