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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-09 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-11-11 | 每份派现金0.0520元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.68% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.67% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.5545 | 0.42% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式C | 1.5479 | 0.42% |
| 中加享润两年债券 | 1.0055 | 0.03% |
| 中加颐信纯债债券A | 1.0254 | 0.02% |
| 中加颐信纯债债券C | 1.0221 | 0.02% |
| 中加聚鑫纯债一年A | 1.2791 | 0.01% |
| 中加聚鑫纯债一年C | 1.2466 | 0.01% |
| 中加裕盈纯债债券A | 1.0146 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富稳宏6个月持有债券C | 1.0357 | 0.26% |
| 汇添富稳宏6个月持有债券A | 1.0404 | 0.25% |
| 鑫元佳享120天持有债券A | 1.0431 | 0.14% |
| 鑫元佳享120天持有债券C | 1.0401 | 0.14% |
| 平安增鑫六个月定开债C | 1.1418 | 0.09% |
| 平安惠信3个月定开债A | 1.0328 | 0.09% |
| 平安增鑫六个月定开债A | 1.1301 | 0.08% |
| 华商强债A | 1.4860 | 0.07% |
| 中银季季红定期开放债券 | 1.3851 | 0.07% |
| 平安增鑫六个月定开债E | 1.1461 | 0.07% |