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中银证券汇远定开债(中银证券汇远定期开放债券)基金净值查询(008862)

近一月中银证券汇远定开债|中银证券汇远定期开放债券基金净值查询
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查询指定日期范围中银证券汇远定开债008862净值及计算阶段收益
近一月008862基金累计收益率0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 中银证券汇远定开债 1.1030 0.06%
2025-12-05 中银证券汇远定开债 1.1023 -0.02%
2025-11-28 中银证券汇远定开债 1.1025 -0.02%
2025-11-21 中银证券汇远定开债 1.1027 0.04%
中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银证券安沛债券A 1.0897 0.06%
中银证券安添3个月定开债券A 1.0660 0.06%
中银证券安添3个月定开债券C 1.0626 0.06%
中银证券安沛债券C 1.0900 0.05%
中银证券汇福定期开放债券 1.0119 0.05%
中银证券汇兴定期开放债券 1.0729 0.03%
中银证券鸿瑞债券A 1.0201 0.03%
中银证券鸿瑞债券C 1.0189 0.03%
中银证券安灏债券A 1.0856 0.01%
中银证券安灏债券C 1.0854 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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