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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-11-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-10-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通资管中证钢铁指数发起式A | 0.7531 | 0.91% |
| 财通资管中证钢铁指数发起式C | 0.7497 | 0.90% |
| 财通资管优选回报一年持有期混合 | 0.5343 | 0.45% |
| 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 0.6883 | 0.44% |
| 财通资管智选核心回报6个月持有期混合A | 0.6604 | 0.40% |
| 财通资管智选核心回报6个月持有期混合C | 0.6489 | 0.39% |
| 财通资管均衡臻选混合A | 0.7502 | 0.37% |
| 财通资管均衡臻选混合C | 0.7438 | 0.36% |
| 财通资管睿慧1年定期开放债券 | 1.0368 | 0.18% |
| 财通资管瑞享12个月定开混合A | 1.3179 | 0.15% |