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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 海富通瑞弘6个月债券 | 1.0603 | 0.02% |
| 2025-12-05 | 海富通瑞弘6个月债券 | 1.0601 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 海富通瑞弘6个月债券 | 1.0601 | -0.04% |
| 2025-11-21 | 海富通瑞弘6个月债券 | 1.0605 | -0.05% |
| 2025-11-19 | 海富通瑞弘6个月债券 | 1.0610 | 0.00% |
| 2025-11-18 | 海富通瑞弘6个月债券 | 1.0610 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 海富通科技创新混合C | 1.1841 | 5.81% |
| 海富通科技创新混合A | 1.2471 | 5.81% |
| 海富通股票混合 | 1.5118 | 5.52% |
| 海富通电子信息传媒产业股票C | 3.6009 | 4.56% |
| 海富通电子信息传媒产业股票A | 3.8418 | 4.56% |
| 海富通中小盘混合 | 2.2891 | 4.20% |
| 海富通碳中和混合A | 0.7683 | 3.97% |
| 海富通碳中和混合C | 0.7522 | 3.96% |
| 海富通成长甄选混合A | 1.3257 | 3.79% |
| 海富通成长甄选混合C | 1.2983 | 3.79% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 1.0883 | 0.08% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 1.0793 | 0.08% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 1.0897 | 0.07% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0500 | 0.04% |
| 平安元丰中短债债券A | 1.1175 | 0.04% |
| 平安元丰中短债债券E | 1.1321 | 0.04% |
| 东方红稳添利C | 1.1236 | 0.04% |
| 红土创新丰源中短债B | 1.0165 | 0.04% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A | 1.1189 | 0.04% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C | 1.1117 | 0.04% |
