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京管泰富京元一年定开债券发起 - 基金主页(代码:007156)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.27% 0.58% 2.82% 2.28%
排名 39/221 34/221 42/220 62/220
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    • 京管泰富京元一年定开债券发起基金档案
    京管泰富京元一年定开债券发起(007156)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-06-09 每份派现金0.0090元
    2026-03-12 每份派现金0.0060元
    2025-12-04 每份派现金0.0040元
    2025-10-16 每份派现金0.0035元
    2025-08-12 每份派现金0.0070元
    北京京管泰富基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    京管泰富科技驱动混合A 1.6651 4.35%
    京管泰富科技驱动混合C 1.6535 4.35%
    京管泰富创新动力混合发起A 1.1397 2.69%
    京管泰富创新动力混合发起C 1.1317 2.69%
    京管泰富京信债券A 0.9732 0.38%
    京管泰富京信债券C 0.9710 0.38%
    京管泰富京元一年定开债券发起 1.0124 0.04%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商债券D 1.3728 0.20%
    招商债券A 1.3871 0.20%
    招商债券B 1.4140 0.20%
    招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
    招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
    鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
    招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
    鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
    鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
    富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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