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京管泰富京元一年定开债券发起 - 基金主页(代码:007156)
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净值日期
京管泰富京元一年定开债券发起基金档案
基金代码: 007156
基金简称: 京管泰富京元一年定开债券发起
基金全称:
基金公司:
北京京管泰富基金
基金经理:
基金类型: 债券型-长债
成立日期: 2022-12-28
成立份额:
最近份额:
分红送配
日期
分红送配
2024-04-02
每份派现金0.0080元
2024-01-15
每份派现金0.0080元
北京京管泰富基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
京管泰富京元一年定开债券发起
1.0070
-0.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
融通通灿债券C
1.0509
1.10%
博时裕乾纯债C
1.1301
0.60%
博时裕乾纯债A
1.1384
0.59%
兴华安惠纯债A
1.0462
0.51%
兴华安惠纯债C
1.0443
0.51%
汇泉安阳纯债A
1.3485
0.48%
长城增益C
1.0987
0.48%
长城增益A
1.1012
0.47%
国泰惠丰纯债债券C
1.1445
0.47%
民生加银瑞怡3个月定开债券
1.0311
0.46%
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基金申赎
008903
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信用利差
年化收益率
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持有人
恒生指数
基金溢价
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海富通
320007
投资基金
161725
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