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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-07-16 | 每份派现金0.0097元 |
| 2026-03-24 | 每份派现金0.0097元 |
| 2025-11-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-07-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-03-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮创新 | 1.3120 | 4.57% |
| 中邮专精特新一年持有混合A | 1.2189 | 4.11% |
| 中邮专精特新一年持有混合C | 1.1899 | 4.11% |
| 中邮风格轮动 | 4.0200 | 3.71% |
| 中邮价值精选混合A | 1.6366 | 3.56% |
| 中邮价值精选混合C | 1.6113 | 3.56% |
| 中邮研究精选混合 | 1.6600 | 3.31% |
| 中邮科技创新精选混合A | 2.7623 | 3.31% |
| 中邮科技创新精选混合C | 2.7083 | 3.31% |
| 中邮景泰A | 1.5062 | 3.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 汇添富稳添利A | 1.1525 | 0.07% |
| 汇添富稳添利C | 1.1011 | 0.06% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 鑫元臻利A | 1.0621 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 鑫元臻利D | 1.0614 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 1.0560 | 0.04% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0810 | 0.04% |