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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-08-21 | 每份派现金0.0460元 |
| 2024-07-15 | 每份派现金0.0180元 |
| 2024-03-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-09-23 | 每份派现金0.0125元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创E | 1.3567 | 3.07% |
| 兴业上证科创板人工智能指数A | 0.9535 | 3.02% |
| 兴业上证科创板人工智能指数C | 0.9514 | 3.02% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 1.1515 | 2.77% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接C | 1.1495 | 2.77% |
| 兴业多策略 | 2.6660 | 2.74% |
| 兴业优势产业混合A | 1.3247 | 2.64% |
| 兴业优势产业混合C | 1.2634 | 2.64% |
| 兴业科技创新混合发起式A | 1.7061 | 2.51% |
| 兴业科技创新混合发起式C | 1.6976 | 2.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |