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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦周期精选混合发起式A | 1.0320 | 0.61% |
| 德邦周期精选混合发起式C | 1.0225 | 0.61% |
| 德邦量化对冲混合C | 0.9036 | 0.11% |
| 德邦量化对冲混合A | 0.9129 | 0.10% |
| 德邦德瑞一年定开债 | 1.0361 | 0.09% |
| 德邦新添利A | 1.1190 | 0.07% |
| 德邦锐乾债券A | 1.0260 | 0.07% |
| 德邦锐乾债券C | 1.0258 | 0.07% |
| 德邦锐泽86个月定期开放债券 | 1.0826 | 0.07% |
| 德邦优化A | 1.2418 | 0.05% |