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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-08-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-03-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-08-28 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.5381 | 1.43% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.5321 | 1.43% |
| 国联鑫起点混合A | 0.9899 | 1.23% |
| 国联金融鑫选3个月持有混合A | 0.7606 | 0.70% |
| 国联金融鑫选3个月持有混合C | 0.7494 | 0.70% |
| 钢铁LOF | 1.1050 | 0.55% |
| 国联优势产业混合A | 0.8835 | 0.36% |
| 国联优势产业混合C | 0.8696 | 0.36% |
| 国联鑫价值混合C | 0.9244 | 0.33% |
| 国联鑫价值混合A | 0.9947 | 0.32% |