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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-09-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |
| 德邦大消费混合A | 0.8428 | 0.78% |
| 德邦锐兴债券A | 1.2832 | 0.02% |
| 德邦锐兴债券C | 1.2570 | 0.02% |
| 德邦锐裕利率债债券C | 1.1041 | 0.02% |
| 德邦锐乾债券A | 1.0671 | 0.01% |
| 德邦短债A | 1.1760 | 0.01% |
| 德邦短债C | 1.1588 | 0.01% |
| 德邦安顺混合A | 0.9488 | 0.01% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 1.1000 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |
| 中信保诚稳鑫债券C | 1.1620 | 0.07% |