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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 国金惠享一年定开 | 1.0085 | -0.02% |
| 2025-12-12 | 国金惠享一年定开 | 1.0087 | 0.03% |
| 2025-12-11 | 国金惠享一年定开 | 1.0084 | 0.04% |
| 2025-12-10 | 国金惠享一年定开 | 1.0080 | 0.01% |
| 2025-12-09 | 国金惠享一年定开 | 1.0079 | 0.02% |
| 2025-12-08 | 国金惠享一年定开 | 1.0077 | -0.02% |
| 2025-12-05 | 国金惠享一年定开 | 1.0079 | -0.02% |
| 2025-12-04 | 国金惠享一年定开 | 1.0081 | -0.10% |
| 2025-11-28 | 国金惠享一年定开 | 1.0091 | -0.13% |
| 2025-11-21 | 国金惠享一年定开 | 1.0104 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国金新兴价值混合A | 1.1816 | 3.86% |
| 国金新兴价值混合C | 1.1596 | 3.85% |
| 国金核心资产一年持有A | 1.2566 | 2.67% |
| 国金核心资产一年持有C | 1.2302 | 2.67% |
| 国金智享量化选股混合A | 1.3490 | 2.66% |
| 国金智享量化选股混合C | 1.3334 | 2.65% |
| 国金量化多策略A | 1.3916 | 2.49% |
| 国金量化精选A | 1.8375 | 2.36% |
| 国金量化精选C | 1.8035 | 2.36% |
| 国金量化多因子A | 2.8989 | 2.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 广发集富纯债A | 1.0280 | 0.10% |
| 兴全稳泰债券A | 1.2008 | 0.09% |
| 兴全稳泰债券C | 1.1875 | 0.09% |
| 兴全恒裕债券A | 1.1686 | 0.08% |
