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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 国金惠享一年定开 | 1.0085 | -0.02% |
| 2025-12-12 | 国金惠享一年定开 | 1.0087 | 0.03% |
| 2025-12-11 | 国金惠享一年定开 | 1.0084 | 0.04% |
| 2025-12-10 | 国金惠享一年定开 | 1.0080 | 0.01% |
| 2025-12-09 | 国金惠享一年定开 | 1.0079 | 0.02% |
| 2025-12-08 | 国金惠享一年定开 | 1.0077 | -0.02% |
| 2025-12-05 | 国金惠享一年定开 | 1.0079 | -0.02% |
| 2025-12-04 | 国金惠享一年定开 | 1.0081 | -0.10% |
| 2025-11-28 | 国金惠享一年定开 | 1.0091 | -0.13% |
| 2025-11-21 | 国金惠享一年定开 | 1.0104 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国金红利量化选股混合A | 1.0087 | 0.04% |
| 国金红利量化选股混合C | 1.0071 | 0.03% |
| 国金惠鑫短债A | 1.0330 | 0.01% |
| 国金惠鑫短债C | 1.0140 | 0.00% |
| 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0357 | 0.00% |
| 国金及第中短债A | 1.0551 | -0.01% |
| 国金惠享一年定开 | 1.0085 | -0.02% |
| 国金安瑞平衡A | 1.1127 | -0.02% |
| 国金安瑞平衡C | 1.1103 | -0.02% |
| 国金中债1-5年政策性金融债A | 1.0260 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.79% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 1.99% |
| 易基非银ETF联接A | 1.2187 | 1.83% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1201 | 1.58% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.0997 | 1.51% |
| 宏利高端装备股票A | 1.3586 | 1.47% |
| 汇丰智造A | 2.6694 | 1.39% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)I | 0.9936 | 1.37% |
| 国投瑞银国家安全混合C | 1.1959 | 1.34% |
| 华富永鑫C | 1.7547 | 1.33% |
