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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 华富安兴39个月定期开放债券A | 1.0239 | 0.03% |
| 2024-04-26 | 华富安兴39个月定期开放债券A | 1.0236 | 0.05% |
| 2024-04-19 | 华富安兴39个月定期开放债券A | 1.0231 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 华富安兴39个月定期开放债券A | 1.0226 | 0.00% |
| 2024-04-12 | 华富安兴39个月定期开放债券A | 1.0226 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0923 | 3.47% |
| 华富消费成长股票A | 0.8349 | 3.32% |
| 华富消费成长股票C | 0.8230 | 3.31% |
| 华富量子生命力混合 | 0.8080 | 3.25% |
| 华富匠心领航18个月持有期混合A | 0.8357 | 3.20% |
| 华富匠心领航18个月持有期混合C | 0.8322 | 3.19% |
| 华富成长趋势混合 | 1.3750 | 3.16% |
| 华富国潮优选混合发起式A | 0.7109 | 3.10% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.2640 | 3.09% |
| 华富卓越成长一年持有期混合A | 0.7100 | 3.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券A | 1.1832 | 1.66% |
| 华商转债精选债券C | 1.1707 | 1.66% |
| 民生鑫享债券A | 0.9443 | 0.83% |
| 民生鑫享债券C | 0.9223 | 0.83% |
| 民生鑫享债券D | 0.8059 | 0.83% |
| 汇添富实债A | 1.3701 | 0.57% |
| 光大晟利债券A | 1.1533 | 0.57% |
| 汇添富实债C | 1.3042 | 0.56% |
| 光大晟利债券C | 1.1232 | 0.56% |
| 鹏华永泽定期开放债券 | 1.2039 | 0.52% |
