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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 德邦锐恒39个月定开债C | 1.0650 | 0.04% |
| 2025-12-05 | 德邦锐恒39个月定开债C | 1.0646 | 0.04% |
| 2025-11-28 | 德邦锐恒39个月定开债C | 1.0642 | 0.04% |
| 2025-11-21 | 德邦锐恒39个月定开债C | 1.0638 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 德邦价值优选混合A | 0.8211 | 0.42% |
| 德邦价值优选混合C | 0.7930 | 0.41% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.8834 | 0.30% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.8724 | 0.30% |
| 德邦大健康灵活配置混合A | 1.2595 | 0.25% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9457 | 0.12% |
| 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A | 1.1883 | 0.09% |
| 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | 1.1485 | 0.09% |
| 德邦新回报灵活配置混合A | 1.4345 | 0.04% |
| 德邦景颐债券A | 1.1229 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0280 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
| 景顺鑫月薪 | 1.0110 | 0.10% |
