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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-12-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金智享量化选股混合A | 0.8889 | 0.34% |
| 国金智享量化选股混合C | 0.8860 | 0.34% |
| 国金量化多策略A | 1.1004 | 0.32% |
| 国金核心资产一年持有A | 0.8002 | 0.20% |
| 国金核心资产一年持有C | 0.7899 | 0.20% |
| 国金惠盈纯债A | 1.2338 | 0.18% |
| 国金惠安利率债A | 1.1326 | 0.17% |
| 国金惠盈纯债C | 1.2241 | 0.16% |
| 国金惠安利率债C | 1.1276 | 0.16% |
| 国金ESG持续增长A | 0.6396 | 0.16% |