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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 新华安享惠融88个月定开债C | 1.0311 | 0.08% |
| 2025-12-05 | 新华安享惠融88个月定开债C | 1.0303 | 0.08% |
| 2025-11-28 | 新华安享惠融88个月定开债C | 1.0295 | 0.08% |
| 2025-11-21 | 新华安享惠融88个月定开债C | 1.0287 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华稳健 | 1.4853 | 0.62% |
| 新华中小市值 | 3.1448 | 0.60% |
| 新华优选消费 | 3.0208 | 0.47% |
| 红利DB | 1.2057 | 0.26% |
| 新华行业配置A | 0.9727 | 0.14% |
| 新华丰利A | 1.1056 | 0.10% |
| 新华丰利C | 1.0998 | 0.09% |
| 新华鑫日享中短债A | 1.0955 | 0.01% |
| 新华中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0116 | 0.01% |
| 新华中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0026 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.76% |
| 易基非银ETF联接A | 1.2187 | 1.86% |
| 华富永鑫C | 1.7547 | 1.35% |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.3950 | 1.10% |
| 招商行业 | 5.6390 | 0.80% |
| 证券C | 1.2119 | 0.37% |
| 富国天成 | 0.9649 | 0.35% |
| 证券LOF | 1.1400 | 0.35% |
| 中欧中证全指证券公司指数发起A | 0.9699 | 0.34% |
| 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.9592 | 0.30% |
