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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-05 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 1.0137 | 0.05% |
| 2025-11-28 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 1.0132 | 0.11% |
| 2025-11-21 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 1.0121 | 0.10% |
| 2025-11-14 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 1.0111 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浙商沪港深精选A | 1.2400 | 1.24% |
| 浙商沪港深精选C | 1.2115 | 1.24% |
| 浙商智选价值混合A | 1.1443 | 0.99% |
| 浙商智选价值混合C | 1.1204 | 0.99% |
| 浙商中证500指数增强A | 1.8343 | 0.74% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息A | 1.4039 | 0.54% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息C | 1.3744 | 0.54% |
| 浙商智选经济动能混合A | 0.7751 | 0.47% |
| 浙商智选经济动能混合C | 0.7601 | 0.46% |
| 浙商丰利增强债券 | 1.7465 | 0.38% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成聚鑫债券A | 1.0147 | 0.54% |
| 大成聚鑫债券C | 1.0114 | 0.53% |
| 平安惠旭纯债A | 1.0822 | 0.40% |
| 平安惠旭纯债C | 1.0479 | 0.39% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9703 | 0.38% |
| 中信保诚稳健债券A | 1.0317 | 0.36% |
| 中信保诚稳健债券C | 1.0304 | 0.36% |
| 中信保诚稳健债券D | 1.0328 | 0.36% |
| 平安惠融纯债 | 1.1073 | 0.34% |
| 万家鑫丰A | 1.0894 | 0.34% |
