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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 东方永泰纯债1年定期开放债券C | 1.1341 | -0.11% |
| 2024-04-26 | 东方永泰纯债1年定期开放债券C | 1.1354 | 0.03% |
| 2024-04-19 | 东方永泰纯债1年定期开放债券C | 1.1351 | 0.26% |
| 2024-04-12 | 东方永泰纯债1年定期开放债券C | 1.1322 | 0.25% |
| 2024-04-03 | 东方永泰纯债1年定期开放债券C | 1.1294 | 0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方品质消费一年持有期混合C | 0.4430 | 0.39% |
| 东方精选混合 | 1.6751 | 0.38% |
| 东方品质消费一年持有期混合A | 0.4480 | 0.38% |
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 1.0365 | 0.34% |
| 东方中债1-5年政策性金融债C | 1.3726 | 0.34% |
| 东 方 龙 | 1.0607 | 0.29% |
| 东方双债A | 1.1392 | 0.28% |
| 东方双债C | 1.1297 | 0.28% |
| 东方双债添利债券D | 1.1392 | 0.27% |
| 东方强化债 | 1.2664 | 0.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
| 博时裕乾纯债C | 1.1301 | 0.60% |
| 博时裕乾纯债A | 1.1384 | 0.59% |
| 兴华安惠纯债A | 1.0462 | 0.51% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0443 | 0.51% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3485 | 0.48% |
| 长城增益C | 1.0987 | 0.48% |
| 长城增益A | 1.1012 | 0.47% |
| 国泰惠丰纯债债券 | 1.1444 | 0.47% |
| 国泰惠丰纯债债券C | 1.1445 | 0.47% |
