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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 中加颐慧定开债券A | 1.1563 | -0.07% |
| 2024-04-19 | 中加颐慧定开债券A | 1.1571 | 0.16% |
| 2024-04-16 | 中加颐慧定开债券A | 1.1553 | 0.02% |
| 2024-04-15 | 中加颐慧定开债券A | 1.1551 | 0.03% |
| 2024-04-12 | 中加颐慧定开债券A | 1.1548 | 0.17% |
| 2024-04-03 | 中加颐慧定开债券A | 1.1588 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
| 中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
| 中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
| 中加优势企业混合C | 1.0406 | 2.97% |
| 中加核心智造混合A | 1.2096 | 2.84% |
| 中加核心智造混合C | 1.1897 | 2.84% |
| 中加新兴消费混合A | 0.6422 | 2.46% |
| 中加新兴消费混合C | 0.6336 | 2.46% |
| 中加低碳经济六个月持有混合A | 0.7494 | 2.45% |
| 中加低碳经济六个月持有混合C | 0.7369 | 2.45% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
