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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 中邮淳悦39个月定开债A | 1.0042 | 0.05% |
| 2025-12-19 | 中邮淳悦39个月定开债A | 1.0037 | 0.06% |
| 2025-12-12 | 中邮淳悦39个月定开债A | 1.0031 | 0.06% |
| 2025-12-05 | 中邮淳悦39个月定开债A | 1.0025 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中邮未来新蓝筹混合 | 3.0880 | 1.85% |
| 中邮低碳经济 | 1.1630 | 1.75% |
| 中邮研究精选混合 | 1.4996 | 1.56% |
| 中邮兴荣价值一年持有期混合 | 1.3171 | 1.36% |
| 中邮景泰A | 1.4342 | 1.19% |
| 中邮景泰C | 1.4015 | 1.19% |
| 中邮优享一年定开混合A | 1.2553 | 0.68% |
| 中邮优享一年定开混合C | 1.2207 | 0.68% |
| 中邮健康文娱灵活配置混合A | 4.0477 | 0.51% |
| 中邮价值精选混合A | 1.2982 | 0.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银开元利率债债券F | 1.0638 | 3.51% |
| 博时双月薪债券C | 1.0000 | 1.78% |
| 博时双月薪债券A | 1.0000 | 1.75% |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0865 | 1.09% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0770 | 1.09% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0451 | 0.45% |
| 长信稳惠债券C | 1.0166 | 0.34% |
| 长信稳惠债券A | 1.0469 | 0.33% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1127 | 0.20% |
| 广发集利债券A | 1.0810 | 0.19% |
