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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 华安鑫浦定开债C | 1.0384 | 0.09% |
| 2025-12-19 | 华安鑫浦定开债C | 1.0375 | 0.08% |
| 2025-12-12 | 华安鑫浦定开债C | 1.0367 | 0.09% |
| 2025-12-05 | 华安鑫浦定开债C | 1.0358 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C | 1.8865 | 3.19% |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 1.8922 | 3.18% |
| 创业板HA | 1.8577 | 3.07% |
| 新能汽车 | 1.1521 | 2.18% |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.7294 | 2.10% |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.7233 | 2.10% |
| 新能源50 | 0.6797 | 1.87% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.2332 | 1.87% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.2213 | 1.86% |
| 黄金股票ETF | 1.6011 | 1.86% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银开元利率债债券F | 1.0638 | 3.51% |
| 博时双月薪债券C | 1.0000 | 1.78% |
| 博时双月薪债券A | 1.0000 | 1.75% |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0865 | 1.09% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0770 | 1.09% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0451 | 0.45% |
| 长信稳惠债券C | 1.0166 | 0.34% |
| 长信稳惠债券A | 1.0469 | 0.33% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1127 | 0.20% |
| 广发集利债券A | 1.0810 | 0.19% |
