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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-11 | 东方红鑫裕两年定开信用债 | 1.1293 | 0.03% |
| 2026-09-04 | 东方红鑫裕两年定开信用债 | 1.1290 | 0.03% |
| 2026-08-28 | 东方红鑫裕两年定开信用债 | 1.1287 | -0.02% |
| 2026-08-21 | 东方红鑫裕两年定开信用债 | 1.1289 | 0.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方红睿丰LOF | 2.0350 | 3.67% |
| 东方红产业 | 4.7830 | 2.77% |
| 东方红优势 | 2.3310 | 1.30% |
| 东方红沪港深 | 2.1630 | 0.84% |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 1.7354 | 0.81% |
| 东方红京东大数据混合A | 3.9270 | 0.61% |
| 东方红睿满LOF | 2.8720 | 0.56% |
| 东方红睿泽三年持有混合A | 1.6306 | 0.54% |
| 东方红新动力混合A | 6.0850 | 0.53% |
| 东方红启东三年持有混合 | 1.3998 | 0.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |
