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中银证券汇嘉定期开放债券 - 基金主页(代码:005309)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.07% 0.22% 1.82% 1.49%
排名 2357/2723 2557/2710 2136/2659 2014/2695
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    • 中银证券汇嘉定期开放债券基金档案
    中银证券汇嘉定期开放债券(005309)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2025-02-20 每份派现金0.0066元
    2024-01-22 每份派现金0.0185元
    2022-02-16 每份派现金0.0211元
    2021-10-19 每份派现金0.0093元
    2020-09-25 每份派现金0.0053元
    中银国际证券旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    中银证券新能源混合A 2.1770 3.10%
    中银证券新能源混合C 2.1162 3.10%
    中银证券健康产业混合 2.0917 1.78%
    中银证券聚瑞混合C 1.4905 1.24%
    中银证券聚瑞混合A 1.5007 1.23%
    中银证券安弘债券A 1.4369 0.38%
    中银证券安弘债券C 1.3983 0.38%
    中银证券价值精选灵活配置混合 1.4929 0.21%
    中银证券安誉债券A 1.0874 0.03%
    中银证券安进债券A 1.0852 0.02%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商债券D 1.3728 0.20%
    招商债券A 1.3871 0.20%
    招商债券B 1.4140 0.20%
    招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
    招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
    鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
    招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
    鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
    鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
    富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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