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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-22 | 每份派现金0.0185元 |
| 2022-02-16 | 每份派现金0.0211元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0093元 |
| 2020-09-25 | 每份派现金0.0053元 |
| 2020-09-18 | 每份派现金0.0159元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券新能源混合A | 1.2236 | 2.99% |
| 中银证券新能源混合C | 1.1996 | 2.99% |
| 中银证券健康产业混合 | 1.9638 | 1.23% |
| 中银证券价值精选灵活配置混合 | 1.1754 | 1.15% |
| 中银证券聚瑞混合C | 1.3665 | 0.64% |
| 中银证券聚瑞混合A | 1.3724 | 0.63% |
| 中银证券安弘债券A | 1.1898 | 0.06% |
| 中银证券安弘债券C | 1.1691 | 0.06% |
| 中银证券汇享定期开放债券 | 1.0972 | -0.04% |
| 中银证券汇嘉定期开放债券 | 1.1211 | -0.08% |