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中加聚鑫纯债一年定开A(中加聚鑫纯债一年A)基金净值查询(004940)

近一月中加聚鑫纯债一年定开A|中加聚鑫纯债一年A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加聚鑫纯债一年定开A004940净值及计算阶段收益
近一月004940基金累计收益率0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2791 0.01%
2025-12-12 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2790 0.00%
2025-12-11 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2790 0.01%
2025-12-10 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2789 0.02%
2025-12-09 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2786 0.02%
2025-12-08 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2784 0.01%
2025-12-05 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2783 0.00%
2025-12-04 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2783 0.00%
2025-12-03 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2783 0.01%
2025-12-02 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2782 0.01%
2025-12-01 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2781 0.01%
2025-11-28 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2780 -0.05%
2025-11-21 中加聚鑫纯债一年定开A 1.2787 0.02%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加北证50成份指数增强A 0.9924 0.40%
中加北证50成份指数增强C 0.9921 0.39%
中加瑞利纯债债券A 1.0373 0.02%
中加瑞利纯债债券C 1.0218 0.02%
中加聚利纯债定开C 1.1173 0.02%
中加1-3年政金债指数 1.0954 0.02%
中加1-5年国开债指数 1.0855 0.02%
中加优悦一年定开债券 1.0079 0.02%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 1.1336 0.02%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 1.1259 0.02%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生前海恒裕债券C 1.1338 0.08%
汇添富稳宏6个月持有债券A 1.0408 0.04%
鹏华纯债债券A 1.0426 0.04%
鹏华纯债债券B 1.0305 0.04%
汇添富鑫永定开债A 1.0399 0.03%
兴业纯债6个月A 1.0469 0.03%
兴业纯债6个月C 1.0635 0.03%
嘉实致盈债券A 1.0149 0.03%
平安增鑫六个月定开债C 1.1421 0.03%
平安增鑫六个月定开债E 1.1464 0.03%
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