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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | 1.0359 | -0.08% |
| 2024-04-19 | 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | 1.0367 | 0.13% |
| 2024-04-12 | 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | 1.0354 | 0.24% |
| 2024-04-03 | 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | 1.0329 | 0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合稳健增长混合A | 1.0372 | 2.15% |
| 嘉合稳健增长混合C | 1.0142 | 2.15% |
| 嘉合锦鑫混合A | 0.7209 | 1.69% |
| 嘉合锦鑫混合C | 0.7116 | 1.69% |
| 嘉合锦明混合C | 0.7037 | 1.30% |
| 嘉合锦明混合A | 0.7150 | 1.29% |
| 嘉合锦荣混合A | 0.8082 | 1.27% |
| 嘉合锦荣混合C | 0.7995 | 1.25% |
| 嘉合睿金混合A | 1.0286 | 1.10% |
| 嘉合睿金混合C | 0.9844 | 1.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
