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中加纯债定开债券A - 基金主页(代码:004911)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.23% 0.48% 2.42% 1.85%
排名 404/2723 1889/2710 1365/2659 1520/2695
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    • 中加纯债定开债券A基金档案
    中加纯债定开债券A(004911)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-08-07 每份派现金0.0055元
    2026-05-13 每份派现金0.0100元
    2025-12-11 每份派现金0.0027元
    2025-10-24 每份派现金0.0030元
    2025-07-17 每份派现金0.0025元
    中加基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    中加新兴成长混合A 3.1957 1.08%
    中加新兴成长混合C 3.1168 1.08%
    中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6468 0.53%
    中加专精特新量化选股混合发起式C 1.6349 0.53%
    中加优势企业混合A 1.3516 0.21%
    中加优势企业混合C 1.2844 0.21%
    中加心享混合A 1.3563 0.15%
    中加新兴消费混合A 0.8831 0.07%
    中加新兴消费混合C 0.8629 0.07%
    中加颐合纯债债券A 1.0520 0.03%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    宏利永利债券 1.1264 0.69%
    创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
    广发集富纯债A 1.0380 0.10%
    中银智享债券C 1.0314 0.10%
    中海纯债A 1.1700 0.09%
    信诚稳益A 1.1116 0.09%
    信诚稳益C 1.1013 0.09%
    中银智享债券A 1.0314 0.09%
    中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
    平安惠盈A 1.2700 0.08%
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