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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券远见价值混合C | 0.6404 | 0.60% |
| 中银证券远见价值混合A | 0.6463 | 0.59% |
| 中银证券内需增长混合A | 0.4487 | 0.47% |
| 中银证券内需增长混合C | 0.4444 | 0.47% |
| BOCI500 | 1.0856 | 0.18% |
| 中银证券中证500ETF联接A | 1.0610 | 0.17% |
| 中银证券中证500ETF联接C | 1.0527 | 0.17% |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 0.9410 | 0.10% |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 0.9365 | 0.10% |
| 中银证券鑫瑞6个月持有A | 1.0223 | 0.09% |