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恒生前海恒颐五年定开债A - 基金主页(代码:009303)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.16% 0.48% 1.89% 1.22%
排名 1078/2723 1889/2710 2072/2659 2293/2695
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    • 恒生前海恒颐五年定开债A基金档案
    恒生前海恒颐五年定开债A(009303)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-06-24 每份派现金0.0045元
    2026-03-23 每份派现金0.0049元
    2024-03-27 每份派现金0.0092元
    2023-12-28 每份派现金0.0090元
    2022-09-22 每份派现金0.0108元
    恒生前海基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    恒生前海高端制造混合C 1.6342 4.58%
    恒生前海高端制造混合A 1.6620 4.57%
    恒生前海消费升级混合 1.7540 3.82%
    恒生前海瑞丰混合A 0.7055 3.01%
    恒生前海瑞丰混合C 0.7022 3.01%
    恒生前海匠心精选混合A 0.8758 1.97%
    恒生前海匠心精选混合C 0.8707 1.97%
    恒生前海港股通精选混合 0.6647 1.90%
    恒生前海沪港深新兴产业 1.6312 1.57%
    恒生前海北证50成份指数增强A 0.7090 1.04%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商债券D 1.3728 0.20%
    招商债券A 1.3871 0.20%
    招商债券B 1.4140 0.20%
    招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
    招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
    鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
    招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
    鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
    鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
    富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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