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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 东兴鑫远三年定开 | 1.0153 | 0.05% |
| 2025-12-05 | 东兴鑫远三年定开 | 1.0148 | 0.05% |
| 2025-11-28 | 东兴鑫远三年定开 | 1.0143 | 0.05% |
| 2025-11-21 | 东兴鑫远三年定开 | 1.0138 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东兴兴财短债债券A | 1.1196 | 0.00% |
| 东兴兴财短债债券C | 1.0994 | 0.00% |
| 东兴兴利债券A | 1.1448 | -0.01% |
| 东兴中证消费50A | 1.1687 | -0.03% |
| 东兴中证消费50C | 1.1621 | -0.03% |
| 东兴改革精选混合A | 0.8450 | -1.17% |
| 东兴蓝海财富混合A | 0.7950 | -1.49% |
| 东兴兴晟混合A | 1.3994 | -1.57% |
| 东兴兴晟混合C | 1.3551 | -1.57% |
| 东兴未来价值混合A | 1.5006 | -1.66% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |
