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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-11 | 每份派现金0.0327元 |
| 2024-07-26 | 每份派现金0.0273元 |
| 2022-08-23 | 每份派现金0.0320元 |
| 2021-12-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-07-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇安丰融混合A | 1.1925 | 0.05% |
| 汇安丰融混合C | 1.1514 | 0.05% |
| 汇安裕同纯债债券A | 1.0634 | 0.03% |
| 汇安中债0-3年政金债指数A | 1.0192 | 0.02% |
| 汇安裕宏利率债债券A | 1.0019 | 0.02% |
| 汇安嘉源纯债债券 | 1.0086 | 0.02% |
| 汇安信利债券A | 0.9335 | 0.02% |
| 汇安信利债券C | 0.9188 | 0.02% |
| 汇安裕同纯债债券C | 1.0609 | 0.02% |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 1.0175 | 0.01% |