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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C | 1.0239 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C | 1.0231 | 0.08% |
| 2024-04-12 | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C | 1.0223 | 0.10% |
| 2024-04-03 | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C | 1.0213 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金元成长动力 | 0.8590 | 1.78% |
| 金元价值 | 0.6160 | 1.65% |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 4.2216 | 1.08% |
| 金元顺安灵活配置混合C | 1.3528 | 1.01% |
| 金元顺安沣泉债券A | 0.9978 | 0.82% |
| 金元消费 | 1.4460 | 0.77% |
| 宝石动力 | 0.9432 | 0.55% |
| 金元顺安桉盛债券A | 0.9578 | 0.45% |
| 金元丰利 | 0.9820 | 0.10% |
| 金元顺安沣楹债券 | 1.0808 | 0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
