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盘中估值时间:
2026-03-24 15:39:58
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今天最新净值
1.0187
,0.0004,0.04%
净值日期
2026-09-11
阶段
近一月
近一季
近一年
今年来
收益
0.21%
0.57%
2.17%
1.48%
排名
37/304
218/304
224/304
262/304
诺德安瑞39个月定开基金档案
基金代码: 009906
基金简称: 诺德安瑞39个月定开
基金全称:
基金公司:
诺德基金
基金经理:
景辉
基金类型: 债券型-长债
成立日期: 2020-08-26
成立份额:
最近份额: 79.6945亿
诺德安瑞39个月定开(009906)净值走势图
分红送配
日期
分红送配
2025-12-22
每份派现金0.0450元
2023-11-13
每份派现金0.0350元
2022-05-16
每份派现金0.0200元
2021-08-23
每份派现金0.0300元
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
诺德新生活A
3.3782
4.47%
诺德新生活C
3.3672
4.47%
诺德周期
6.3970
4.35%
诺德新盛A
1.4023
4.26%
诺德策略精选
1.0455
4.11%
诺德天富
1.0169
3.65%
诺德价值发现
0.9412
2.54%
诺德研发创新100
1.7493
1.76%
诺德成长
1.5690
1.47%
诺德成长精选A
1.6116
1.46%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
宏利永利债券
1.1264
0.69%
广发集富纯债A
1.0380
0.10%
中银智享债券C
1.0314
0.10%
中银智享债券A
1.0314
0.09%
平安惠盈A
1.2700
0.08%
汇添富稳添利A
1.1525
0.07%
汇添富稳添利C
1.1011
0.06%
融通通安
1.0280
0.05%
泰康瑞坤纯债债券C
1.3038
0.05%
鑫元臻利A
1.0621
0.05%
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009906
诺德安瑞39个月定开
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009906诺德安瑞39个月定开债券
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