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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-19 | 中银证券汇享定期开放债券 | 1.0976 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 中银证券汇享定期开放债券 | 1.0970 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 中银证券汇享定期开放债券 | 1.0965 | 0.03% |
| 2024-04-16 | 中银证券汇享定期开放债券 | 1.0962 | 0.07% |
| 2024-04-12 | 中银证券汇享定期开放债券 | 1.0954 | 0.27% |
| 2024-04-03 | 中银证券汇享定期开放债券 | 1.0924 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银证券健康产业混合 | 1.9400 | 1.75% |
| 中银证券聚瑞混合A | 1.3638 | 0.15% |
| 中银证券聚瑞混合C | 1.3578 | 0.15% |
| 中银证券安进债券A | 1.0514 | 0.03% |
| 中银证券安进债券C | 1.0476 | 0.03% |
| 中银证券安弘债券A | 1.1891 | 0.01% |
| 中银证券安弘债券C | 1.1684 | 0.01% |
| 中银证券安誉债券A | 1.1085 | -0.03% |
| 中银证券安誉债券C | 2.0895 | -0.03% |
| 中银证券价值精选灵活配置混合 | 1.1620 | -0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏瑞益混合A1 | 0.9978 | 2.52% |
| 华夏瑞益混合A2 | 0.9994 | 2.52% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.0001 | 2.51% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.1880 | 2.50% |
| 华夏兴和混合C | 2.7040 | 2.46% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.1710 | 2.45% |
| 华夏兴和混合A | 2.7230 | 2.45% |
| 东方红医疗升级股票发起A | 0.9759 | 2.17% |
