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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-14 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值A | 1.2141 | 5.53% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7966 | 3.99% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.5984 | 3.33% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6035 | 3.32% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 0.8558 | 3.02% |
| 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8481 | 3.02% |
| 量化优选 | 1.0599 | 2.48% |
| 优选C | 1.0307 | 2.48% |
| 德邦大健康灵活配置混合A | 1.1673 | 2.38% |
| 德邦港股通成长精选混合C | 0.6300 | 2.34% |