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中加恒泰定开债券A(中加恒泰定开债券)基金净值查询(007478)

近一月中加恒泰定开债券A|中加恒泰定开债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加恒泰定开债券A007478净值及计算阶段收益
近一月007478基金累计收益率0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 中加恒泰定开债券A 1.0208 0.07%
2025-12-05 中加恒泰定开债券A 1.0201 -0.05%
2025-11-28 中加恒泰定开债券A 1.0206 -0.05%
2025-11-21 中加恒泰定开债券A 1.0211 0.03%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 1.9987 5.30%
中加新兴成长混合C 1.9553 5.30%
中加低碳经济六个月持有混合A 1.4670 5.27%
中加低碳经济六个月持有混合C 1.4236 5.26%
中加核心智造混合A 2.1836 5.18%
中加核心智造混合C 2.1345 5.18%
中加转型动力混合A 4.9829 4.49%
中加转型动力混合C 4.6892 4.49%
中加改革 1.1516 4.16%
中加新兴消费混合A 0.8544 2.68%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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