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中加恒泰定开债券基金净值查询(007478)

近一月中加恒泰定开债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加恒泰定开债券007478净值及计算阶段收益
近一月007478基金累计收益率0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 中加恒泰定开债券 1.0255 0.02%
2024-04-29 中加恒泰定开债券 1.0253 -0.12%
2024-04-26 中加恒泰定开债券 1.0265 -0.05%
2024-04-25 中加恒泰定开债券 1.0270 0.14%
2024-04-19 中加恒泰定开债券 1.0256 0.23%
2024-04-12 中加恒泰定开债券 1.0232 0.28%
2024-04-03 中加恒泰定开债券 1.0203 0.10%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加消费优选混合A 0.8133 0.72%
中加消费优选混合C 0.7958 0.72%
中加转型动力混合A 2.5195 0.64%
中加转型动力混合C 2.4020 0.63%
中加新兴消费混合C 0.6461 0.58%
中加新兴消费混合A 0.6549 0.57%
中加优势企业混合A 1.0987 0.37%
中加优势企业混合C 1.0639 0.37%
中加医疗创新混合发起式A 0.8431 0.36%
中加医疗创新混合发起式C 0.8365 0.36%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通通灿债券C 1.0509 1.10%
博时裕乾纯债C 1.1301 0.60%
博时裕乾纯债A 1.1384 0.59%
兴华安惠纯债A 1.0462 0.51%
兴华安惠纯债C 1.0443 0.51%
汇泉安阳纯债A 1.3485 0.48%
长城增益C 1.0987 0.48%
长城增益A 1.1012 0.47%
国泰惠丰纯债债券 1.1444 0.47%
国泰惠丰纯债债券C 1.1445 0.47%
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