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中银证券汇嘉定期开放债券基金净值查询(005309)

近一月中银证券汇嘉定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银证券汇嘉定期开放债券005309净值及计算阶段收益
近一月005309基金累计收益率-0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1600 0.09%
2025-12-12 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1590 0.06%
2025-12-05 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1583 -0.08%
2025-11-28 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1592 -0.08%
2025-11-21 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1601 0.01%
中银国际证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银证券健康产业混合 2.2242 1.78%
中银证券价值精选灵活配置混合 1.4342 0.74%
中银证券安弘债券A 1.3512 0.23%
中银证券安弘债券C 1.3183 0.22%
中银证券安誉债券A 1.0912 0.09%
中银证券安誉债券C 2.1021 0.09%
中银证券汇嘉定期开放债券 1.1600 0.09%
中银证券汇享定期开放债券 1.0937 0.08%
中银证券汇宇定期开放债券 1.1087 0.07%
中银证券聚瑞混合A 1.4921 0.05%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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