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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-11 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 1.1775 | 0.01% |
| 2026-09-04 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 1.1774 | 0.03% |
| 2026-08-28 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 1.1770 | 0.01% |
| 2026-08-21 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 1.1769 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银证券新能源混合A | 2.1770 | 3.10% |
| 中银证券新能源混合C | 2.1162 | 3.10% |
| 中银证券健康产业混合 | 2.0917 | 1.78% |
| 中银证券聚瑞混合C | 1.4905 | 1.24% |
| 中银证券聚瑞混合A | 1.5007 | 1.23% |
| 中银证券安弘债券A | 1.4369 | 0.38% |
| 中银证券安弘债券C | 1.3983 | 0.38% |
| 中银证券价值精选灵活配置混合 | 1.4929 | 0.21% |
| 中银证券安誉债券A | 1.0874 | 0.03% |
| 中银证券安进债券A | 1.0852 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |
