热搜: 冬奥会 易方达国防军工混合A 大成蓝筹稳健混合A 富国中证军工指数(LOF)A

2021年12月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
515220 国泰中证煤炭ETF 1.9115 3.58%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8721 3.34%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.4090 3.30%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.2870 3.30%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.5050 3.22%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8325 3.16%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8424 3.16%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.5050 3.15%
159945 广发中证全指能源ETF 0.8040 3.10%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.4517 2.59%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1480 2.59%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.4513 2.58%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.2618 2.52%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.3430 2.44%
000952 中银慧享中短利率债债券B 1.0221 2.41%
000951 中银慧享中短利率债债券A 1.0221 2.41%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2023 2.38%
519185 万家精选混合A 0.9882 2.33%
519191 万家新利灵活配置混合 0.9979 2.33%
007178 浙商中华预期高股息A 1.1116 2.32%
007216 浙商中华预期高股息C 1.1037 2.32%
090019 大成景恒混合A 2.0570 2.03%
006038 大成景恒混合C 2.0890 2.00%
001678 英大国企改革A 1.1850 1.99%
002601 中银证券价值精选混合 1.4142 1.98%
006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.2364 1.95%
006551 中庚价值领航混合 2.0960 1.92%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.8090 1.92%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7056 1.91%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7055 1.89%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5430 1.88%
001719 工银国家战略股票 2.3350 1.83%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8224 1.78%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8097 1.77%
008270 大成睿享混合C 1.4685 1.75%
008269 大成睿享混合A 1.4794 1.75%
011174 中庚价值品质一年持有期混合 1.3185 1.70%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9630 1.69%
008116 银华沪深股通精选混合A 0.9904 1.69%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0106 1.68%
011270 中银证券优势制造股票C 0.9022 1.68%
516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.0143 1.68%
011269 中银证券优势制造股票A 0.9037 1.68%
515400 富国中证大数据产业ETF 1.0043 1.67%
516000 华夏中证大数据产业ETF 1.0584 1.67%
159707 华宝中证800地产ETF 0.9708 1.67%
510200 汇安上证证券ETF 1.2156 1.66%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0031 1.66%
007674 工银产业升级股票A 1.5513 1.66%
007675 工银产业升级股票C 1.5274 1.66%
013531 浙商聚潮产业成长混合C 1.8500 1.65%
516700 华宝大数据ETF 1.0713 1.65%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.8500 1.65%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.0127 1.65%
512980 广发中证传媒ETF 0.7530 1.65%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0142 1.63%
090007 大成策略回报混合A 1.3690 1.63%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.0689 1.60%
001178 前海开源再融资股票 1.4000 1.60%
006102 浙商丰利增强债券 1.8808 1.60%
512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 0.7600 1.59%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.0681 1.59%
011060 西部利得策略优选混合C 1.2850 1.58%
005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.4156 1.58%
005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.4254 1.57%
006775 前海开源优质成长混合 1.1936 1.57%
003232 创金合信金融地产A 1.1097 1.57%
671010 西部利得策略优选混合A 1.2920 1.57%
003233 创金合信金融地产C 1.0850 1.56%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7530 1.56%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7534 1.56%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0500 1.54%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0513 1.53%
164818 工银传媒指数A 0.8900 1.52%
090013 大成竞争优势混合A 1.5990 1.52%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9380 1.52%
010677 工银传媒指数C 0.8877 1.51%
002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.1298 1.51%
159855 银华中证影视主题ETF 0.9513 1.50%
001882 中欧价值发现混合E 2.5743 1.50%
004232 中欧价值发现混合C 2.2459 1.50%
166005 中欧价值发现混合A 2.3141 1.50%
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.9110 1.49%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.9710 1.49%
008634 万家科技创新混合C 1.4287 1.48%
008633 万家科技创新混合A 1.4422 1.48%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.5840 1.47%
013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 1.5850 1.47%
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1.0314 1.46%
006217 前海开源价值成长混合C 1.5085 1.46%
006216 前海开源价值成长混合A 1.5137 1.46%
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.3307 1.45%
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.2243 1.45%
515450 南方红利低波50ETF 1.1618 1.44%
010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.1229 1.44%
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.0469 1.44%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.3208 1.44%
011287 前海开源聚慧三年持有混合 0.9143 1.44%
159890 招商中证云计算ETF 1.0624 1.44%
159990 银华巨潮小盘价值ETF 1.3344 1.43%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.4900 1.43%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.4920 1.43%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.0288 1.43%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1924 1.42%
010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.1183 1.42%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 7.6740 1.41%
008120 万家自主创新混合A 1.6278 1.40%
008121 万家自主创新混合C 1.6131 1.40%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.3714 1.39%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.9903 1.39%
007424 西部利得聚禾混合C 1.0590 1.39%
516570 易方达中证石化产业ETF 1.0581 1.39%
006195 国金量化多因子股票A 1.5949 1.38%
005267 嘉实价值精选股票A 2.1168 1.38%
007423 西部利得聚禾混合A 1.0604 1.38%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.1202 1.38%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.1202 1.38%
010381 浙商智选价值混合A 1.0823 1.37%
516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0010 1.37%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8227 1.37%
010382 浙商智选价值混合C 1.0790 1.37%
710301 富安达增强收益债券A 1.6462 1.37%
159841 天弘中证全指证券公司ETF 1.0177 1.37%
512000 华宝券商ETF 1.0756 1.37%
710302 富安达增强收益债券C 1.5790 1.37%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1228 1.37%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.2639 1.36%
010561 银华巨潮小盘价值ETF联接A 1.1867 1.36%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.1155 1.36%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.1095 1.35%
159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 1.0139 1.35%
516620 国泰中证影视主题ETF 1.0804 1.35%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.3548 1.35%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.1918 1.35%
008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.1506 1.34%
515560 建信中证全指证券公司ETF 1.0121 1.34%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0685 1.34%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0610 1.34%
159842 银华中证全指证券公司ETF 1.0650 1.34%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8335 1.34%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8401 1.34%
159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.9000 1.34%
012606 东财证券保险C 1.0141 1.33%
008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.1417 1.33%
560660 新华中证云计算50ETF 0.9624 1.33%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1297 1.33%
012605 东财证券保险A 1.0156 1.33%
516970 广发中证基建工程ETF 1.1399 1.32%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1301 1.32%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.2913 1.32%
501059 西部利得国企红利指数增强A 1.7898 1.31%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.1565 1.31%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.1550 1.31%
009439 西部利得国企红利指数增强C 1.7540 1.31%
515690 鹏华中证高股息龙头ETF 1.2360 1.31%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.2106 1.30%
512070 易方达沪深300非银ETF 0.7160 1.30%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.2154 1.30%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1882 1.30%
070019 嘉实价值优势混合A 2.4990 1.30%
001891 中欧成长优选混合E 1.8537 1.30%
166020 中欧成长优选混合A 1.7798 1.30%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1880 1.30%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.3496 1.29%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2846 1.29%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.2417 1.29%
012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0990 1.29%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2863 1.28%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1894 1.28%
516200 华安中证全指证券公司ETF 1.0837 1.28%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8334 1.28%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9586 1.28%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.2478 1.28%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.1547 1.27%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1502 1.27%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8377 1.27%
007531 华宝券商ETF联接C 1.5456 1.27%
006098 华宝券商ETF联接A 1.5605 1.27%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1770 1.27%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.0968 1.27%
013133 创金合信文娱媒体股票发起C 1.0133 1.26%
012221 瑞达行业轮动混合A 0.9388 1.26%
012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0280 1.26%
012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0265 1.26%
012222 瑞达行业轮动混合C 0.9074 1.26%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.6708 1.25%
240005 华宝多策略增长A 0.5761 1.25%
013132 创金合信文娱媒体股票发起A 1.0148 1.25%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7772 1.25%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1350 1.25%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.6651 1.25%
512200 南方中证房地产ETF 0.7590 1.25%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5875 1.24%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0610 1.24%
013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7765 1.24%
001763 广发多策略混合 1.7100 1.24%
010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.0644 1.24%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.8140 1.24%
005311 万家经济新动能混合A 2.4440 1.24%
512190 浙商之江凤凰ETF 1.8193 1.24%