近一月融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C|融通中证云计算与大数据主题(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C014130净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7211 |
-1.44% |
| 2025-12-12 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7463 |
1.15% |
| 2025-12-11 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7264 |
-2.54% |
| 2025-12-10 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7703 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7661 |
1.22% |
| 2025-12-08 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7448 |
2.75% |
| 2025-12-05 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.6981 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.6851 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.6748 |
-1.77% |
| 2025-12-02 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7045 |
-0.65% |
| 2025-12-01 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7157 |
1.67% |
| 2025-11-28 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.6875 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.6855 |
-1.07% |
| 2025-11-26 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.7036 |
3.04% |
| 2025-11-25 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.6534 |
1.70% |
| 2025-11-24 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.6258 |
1.32% |
| 2025-11-21 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.6046 |
-3.58% |
| 2025-11-20 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.6642 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.6707 |
-0.29% |
| 2025-11-18 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.6755 |
0.69% |
| 2025-11-17 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.6640 |
1.86% |
