近一月融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围融通中证云计算与大数据主题(LOF)C014130净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C |
0.9808 |
4.09% |
2024-04-25 |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C |
0.9423 |
-1.16% |
2024-04-24 |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C |
0.9534 |
4.53% |
2024-04-23 |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C |
0.9121 |
-0.18% |
2024-04-22 |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C |
0.9137 |
-1.51% |
2024-04-19 |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C |
0.9277 |
-2.41% |
2024-04-18 |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C |
0.9506 |
-0.77% |
2024-04-17 |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C |
0.9580 |
4.01% |
2024-04-16 |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C |
0.9211 |
-2.79% |
2024-04-15 |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C |
0.9475 |
0.14% |
2024-04-12 |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C |
0.9462 |
0.26% |
2024-04-11 |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C |
0.9437 |
0.66% |
2024-04-10 |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C |
0.9375 |
-2.28% |
2024-04-09 |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C |
0.9594 |
0.21% |
2024-04-08 |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C |
0.9574 |
-0.48% |
2024-04-03 |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C |
0.9620 |
-2.97% |
2024-04-02 |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C |
0.9914 |
-2.11% |
2024-04-01 |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C |
1.0128 |
2.58% |
2024-03-29 |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C |
0.9873 |
-0.85% |
2024-03-28 |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C |
0.9958 |
3.95% |
2024-03-27 |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C |
0.9580 |
-4.48% |