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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-28 | 每份派现金0.2820元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603171 | 税友股份 | 6.93% | 5.52% |
| 603093 | 南华期货 | 4.19% | 4.02% |
| 601878 | 浙商证券 | 3.66% | -0.37% |
| 601628 | 中国人寿 | 3.56% | -1.83% |
| 601519 | 大智慧 | 3.21% | 0.63% |
| 601901 | 方正证券 | 3.12% | -0.13% |
| 600030 | 中信证券 | 3.06% | -0.32% |
| 000166 | 申万宏源 | 2.97% | -0.57% |
| 601198 | 东兴证券 | 2.92% | 0.00% |
| 601136 | 首创证券 | 2.87% | 0.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.65% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.87% |
| 民生加银双核动力混合C | 0.6958 | 1.86% |
| 民生加银双核动力混合A | 0.7048 | 1.85% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 0.8128 | 1.77% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 0.7855 | 1.76% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |