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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-03-04 | 每份份额折算1.23947份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 12.82% | -0.16% |
| 300059 | 东方财富 | 11.19% | -0.64% |
| 600837 | 海通证券 | 5.75% | 0.25% |
| 601688 | 华泰证券 | 4.94% | 0.23% |
| 601211 | 国泰君安 | 4.28% | 0.23% |
| 600999 | 招商证券 | 3.55% | 1.12% |
| 600958 | 东方证券 | 2.95% | 0.13% |
| 000166 | 申万宏源 | 2.75% | 0.66% |
| 000776 | 广发证券 | 2.68% | -0.08% |
| 601377 | 兴业证券 | 2.57% | -0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安优选 | 2.0318 | 3.54% |
| 科创国联 | 0.6367 | 3.53% |
| 国联安科技 | 1.2660 | 3.53% |
| 半导体 | 0.6688 | 2.09% |
| 国联安半导体联接A | 1.3743 | 1.97% |
| 国联安半导体联接C | 1.3545 | 1.96% |
| 国联安核心资产策略混合 | 0.7078 | 1.83% |
| 国联安核心趋势一年持有混合A | 0.6935 | 1.78% |
| 国联安核心趋势一年持有混合C | 0.6807 | 1.76% |
| 国联安精选 | 0.5820 | 1.75% |